今天市场冰火两重天,创业板大涨2.27%,但主板却是绿的;两市只有1100只股票红的,近3000只下跌,又现股灾式牛市!什么叫慢牛?大盘负责慢,创业板负责牛,还是领导有远见啊,一切尽在掌控中。


千亿科技巨头闪崩,大基金又密集减持了


元旦以来13个交易日,创业板画出10个阳线,累计涨幅超过13%,有点刹不住车了今天创业板收盘3358点,主板则是3606点,历史上从没这么接近过;上证的粪坑兄弟再不努力,很快就要被赶超了!所以很多人又喊,只想要沪市涨(护士长)了。
整体来看,本周沪市涨1.13%,深成指涨3.97%,创业板大涨8.68%,妥妥牛市的味道。但从一个抱团到另外一个抱团,从大票到小票的切换,从南下和北上资金互问SB,市场在频频变脸,一旦踏错了节奏,又要怀疑人生!

千亿科技巨头闪崩,大基金又密集减持了

开年以来,大A天天放量大涨,日日成交破万亿,像打了鸡血一般;但很多人反应冷淡,主要赚的太少了,跟指数涨幅完全不匹配。刀锋想起一句话,热闹都是他们的(机构),我(韭菜)什么都没有。
今天是抄作业的行情,随着一批明星基金经理交了作业,公布第四季度持仓,这些抱团方向反而火上浇油,比如这些票不是新高,就在创新高的路上


1、医美赛道的华熙生物,爱美客;新能源汽车赛道的比亚迪,宁德时代,赣锋锂业,天齐锂业;
2、光伏赛道的隆基股份,通威股份,阳光电源;电子烟赛道的思摩尔国际,雾芯科技,亿纬锂能;
3、创新药赛道的恒瑞医药,药明康德,泰格医药;眼科赛道的爱尔眼科,欧普康视;牙科赛道的通策医疗;大健康的京东健康,阿里健康。


从公布的持仓看,四季度白酒还是公募的最爱,茅五泸洋是大佬必配!但白酒板块连续调整快三周了,除了茅台硬挺着,五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份调整近10%,而且阴跌不止,明显力不从心,这是需要警惕的。
刀锋猜测,开年后很多基金大佬在偷偷调仓,医药股明显取代了白酒的地位。今天药明康德,泰格医药,恒瑞医药和康龙化成等新高加速。4000多亿的药明康德,竟然霸气涨停了,而英科医疗暴涨11.8%,实现一年涨幅25倍的奇迹!


千亿科技巨头闪崩,大基金又密集减持了


实际上,抱团白酒和医药的,都是同一拨人。因为白酒和医药的逻辑差不多,中老年油腻男,无聊酒局喝多了,最终还是要去医院的!所以白酒炒高了,再借着疫情去炒医药,逻辑没毛病啊。
毕竟,70后80后这一代,赶上了改革开放的好日子,是中国人数最多且最有钱的一批人(50后60后老人碰到文革普遍没钱)。他们的消费升级,首先体现在品牌白酒上,然后就是医药。而最早的70后都52岁了,已经到了频繁就医的年龄,深知行业巨大的前景!
新能源不用说了,刀锋一直坚定看多的最强风口,仍在加速高景气行业,比亚迪,宁德时代,赣锋锂业,天齐锂业这些行业龙头,每次回调都是买入时机。


千亿科技巨头闪崩,大基金又密集减持了


……


相比抱团龙头疯狂,科技股今天跌的比较惨,苹果概念开始水逆了。昨天欧菲光闪崩,今天蓝思科技闪崩,盘中一度暴跌13%,把歌尔、立讯等纷纷拖下水,苹果产业链这是怎么了?


千亿科技巨头闪崩,大基金又密集减持了


传闻消息有两个,一是基金经理称,苹果将要砍单,苹果供应链可能会转移;二是5nm芯片集体“翻车”,部分iPhone 12用户遭遇高耗电问题,可能影响销量!但昨晚苹果在美股还大涨,股价逼近历史新高,人家自己根本不受影响。
刀锋认为,苹果产业链的公司,这些年确实涌现了很多牛股,比如4000亿市值的立讯精密,2000亿的蓝思科技,1400亿的歌尔股份,1000亿的鹏鼎控股,都是响当当的龙头!但“代工”属性比较强,有没有订单很关键,而且很容易被苹果踢出去,上限似乎不是太高!
不像新能源光伏,国内有技术,有创新,最重要是不受命与他人,主动权在自己手里。所以,宁德时代9500亿市值了,亿纬锂能、汇川技术、赣锋锂业、阳光电源都是千亿市值级别,完全赶超苹果概念了,自主可控能力也更强。
一句话,掌握核心的东西,才是抱团股价值的根本。人家抱着个金子,你抱着个铜的,虽然颜色一样,但价值能一样么?比如,茅台没有什么竞争对手,也不受到制裁的制约,只要自己不作死,公司就能一直成长下去,自然就值钱了。而中芯国际自从列入实体清单,股价就比较无力,因为还看人家脸色呢!
科技股今天挺惨,盘后又迎来利空消息:兆易创新、安集科技、晶方科技被大基金分别减持2%,合计套现差不多30亿。屋漏偏逢连夜雨啊,大基金恰逢其时的减持,对科技股是雪上加霜。


千亿科技巨头闪崩,大基金又密集减持了


很多人看到这个减持炸了,各种开骂,扬言准备投入白酒医药的怀抱,其实大可不必的。大基金本来就是扶持初创企业,企业壮大了,退出再去扶持其它企业,再正常不过的操作!它既然选择退出,说明公司成长起来了,它只是完成使命,我们应该感到高兴。
当然,短期对半导体板块会带来冲击,尤其兆易创新,晶方科技、安集科技这三只票,本身确实会有影响!但科技再跌也不会跌那去,尤其半导体芯片, 拜登上台后,自主可控还是我们的重点,这个是不会变的!
刀锋记得,每次大基金减持后,科技股都要反弹一波,这是神助攻吗?拭目以待了!今天科技股诡异大跌,应该有人提前知道消息了。


今天北京金融街全员排队核酸检测,交易员没有时间操盘,大A盘中一度大跌,但所幸有惊无险!想不到一个小小的核酸检测,竟能影响全球资本市场。

据说一堆插队的,他们聊天是这样的:交易员:美女,我们家基金重仓白酒,能不能插个队,我急着回去护盘。美女:我拿着茅台,不着急!


千亿科技巨头闪崩,大基金又密集减持了